公司總會計師章彩霞帶隊到一線檢查財務(wù)工作 |
| 發(fā)布日期：2020-09-18 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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9月16日，公司總會計師章彩霞帶領(lǐng)計財部及結(jié)算中心相關(guān)人員繼八月份對臺州收費所、臺州南收費所財務(wù)工作監(jiān)督檢查之后，繼續(xù)到各隧道所、收費所檢查其日常賬務(wù)處理、銀行賬戶及資金存放管理工作。
檢查中，計財部對報賬員的周轉(zhuǎn)備用金進行仔細盤點，核對是否賬實相符，通過翻閱現(xiàn)金日記賬，查看每一筆賬的業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、金額和其他有關(guān)資料的準(zhǔn)確完整性。并抽查大溪嶺隧道所部分會計憑證，重點就財務(wù)手續(xù)，憑證要素是否齊全、所附原始發(fā)票是否符合規(guī)定、賬證是否相符等進行復(fù)核。 財務(wù)結(jié)算中心盤查了所內(nèi)的車道備用金，保險箱的使用情況，了解各所對公司下?lián)苁程貌唾M的資金存放方式，并對各所食堂收支臺賬進行翻閱，盤點食堂庫存現(xiàn)金。針對大溪嶺隧道所銀行賬戶的遺留問題，雙方進行了探討，提出了相應(yīng)的解決方法，以便在接下來的工作中能更便捷地完成各項任務(wù)。 檢查中，章彩霞特別強調(diào)資金安全、賬務(wù)安全、財務(wù)風(fēng)險監(jiān)控的重要性，要求大家加強防范，消除隱患，有效開展各項財務(wù)工作。 本次檢查強化了各隧道所、收費所財務(wù)人員的安全意識，使集團財務(wù)部門對各所有了更為深入的了解，借此對其日常財務(wù)活動進行有效監(jiān)管，促進財務(wù)工作有條不紊地推進。 毛譯聆
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